4 Gründe, warum Zoom Video bereit für einen Umschwung ist

Abgesehen von technischen Gründen gibt es dafür mehrere Gründe Zoom-Videokommunikation NASDAQ: ZM ist bereit für einen Umschwung. Der Punkt ist, dass die Aktie um mehr als 87 % unter ihren pandemiebedingten Höchstständen gefallen ist, was eine Chance bietet, die sich langfristige Anleger möglicherweise nicht entgehen lassen möchten.

Angesichts des bevorstehenden Wachstums befindet sich die Aktie an einem Wendepunkt und ist bereit für einen Aufwärtstrend. Die Frage ist, wann die Rallye beginnen wird. Basierend auf den Erkenntnissen der Analysten und institutionellen Aktivitäten könnte die Rallye eher früher als später beginnen.

#1 – Outperformance im zweiten Quartal, Prognose ist günstig

Angesichts der Verlangsamung der Work-at-Home-Aktivitäten wurde für Zoom Video Communication kein robustes Quartal erwartet. Dennoch wurde ein solides Quartal im Vergleich zum Vorjahr erwartet, und die Realität ist, dass das zugrunde liegende Geschäft stärker ist als erwartet. Der Nettoumsatz von 1,14 Milliarden US-Dollar ist im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 % gestiegen, auf währungsneutraler Basis um 4,5 % und übertraf den Marketbeat.com-Konsens um 270 Basispunkte. Die Stärke hielt an, da das Geschäft auf Unternehmensebene durch Schwächen in anderen Bereichen ausgeglichen wurde. Das Enterprise-Segment wuchs um 10,2 %, angeführt von einem Anstieg von 17,2 % bei Kunden mit einem Wert von mehr als 100,00 US-Dollar.

Auch die Margennachrichten sind gut. Das Unternehmen steigerte seine Marge auf allen Ebenen sowie im GAAP- und bereinigten Vergleich deutlich. Die wichtigsten Punkte sind eine bereinigte Betriebsmarge von 40,5 %, ein Anstieg des operativen Cashflows um 30,6 %, ein nahezu vierfacher Anstieg des GAAP-Einkommens und ein bereinigter Gewinn von 1,34 US-Dollar, was einem Anstieg von 0,29 US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr und 0,28 US-Dollar besser als erwartet entspricht. Die Umsatz- und Ertragsstärke veranlasste das Unternehmen, die Prognose für 2024 über den Konsens hinaus anzuheben.

#2 – Die Bewertung ist angesichts des prognostizierten Wachstums angemessen

Die Aktie von Zoom Video Communication war einst eine der am höchsten bewerteten Wachstumsaktien im Technologiebereich, und das will schon etwas heißen. Der Sektor ist nicht für angemessene Bewertungen bekannt, dennoch wird Zoom Infor derzeit auf einem Niveau gehandelt, das man als sehr angemessen bezeichnen könnte. Die Aktie wird nur mit dem 14,5-fachen ihrer F2024-Gewinnprognose am unteren Ende der Spanne gehandelt, und dieser Ausblick birgt ein Aufwärtsrisiko. Am oberen Ende der Spanne ist die Aktie sogar noch niedriger bewertet, und die Wahrscheinlichkeit, dass Zoom seine Prognose übertrifft, ist hoch. Das Unternehmen tendiert dazu, die Konsenszahlen deutlich zu übertreffen, und hat im heutigen Geschäftsumfeld einen besonderen Anreiz, effiziente Ergebnisse zu erzielen.

#3 – Die Analysten deuten auf einen Tiefpunkt für Zoom-Video hin

Die Aktivitäten der Analysten bei Zoom Video waren in diesem Jahr tendenziell abwärtsgerichtet, es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass sich die Stimmung dreht. Während die ersten drei Analysten, die ihre Ziele revidierten, diese senkten, stimmt ihr Konsens mit dem breiteren Konsens überein und prognostiziert ein Aufwärtspotenzial von etwa 22 % für den Markt. Die Schlussfolgerung aus dem Gerede ist, dass die nachlassende Geschäftsentwicklung offenbar ihren Tiefpunkt erreicht hat und ein Aufschwung für diese „Cash Cow“, wie Bernstein-Analyst Peter Weed das Unternehmen bezeichnete, in Sicht ist. Bis dahin bewerten 21 Analysten diese Aktie mit einem Konsens von Halten.

#4 – Es gibt einen institutionellen Tiefpunkt für Zoom-Videos

Die Institutionen besitzen nur etwa 54 % des Unternehmens, aber diese Zahl wächst. Die Gruppe hat die Aktie insgesamt vier Quartale lang gekauft, und die Gesamtaktivität erreichte im dritten Quartal ihren Höhepunkt. Die Nettoaktivität bleibt im dritten Quartal bislang insgesamt positiv und wird sich voraussichtlich auch jetzt, da die Prognose vorliegt, nicht ändern. Diese Aktivität fällt mit einem Tiefpunkt im Markt zusammen, der einen Ausgangspunkt für höhere Preise darstellen könnte.

Der Chart ist günstig für eine Rallye; ob 1 entstehen wird, ist die Frage. Die Entwicklung nach der Veröffentlichung war gemischt und zeigt anhaltenden Widerstand beim gleitenden 150-Tage-Durchschnitt. Die EMA übt Druck auf den Markt aus und drückt ihn gegen die Unterstützung. Die Prognose und die Aktivitäten auf der Verkaufsseite deuten auf einen Durchbruch nach oben hin, aber das ist nicht garantiert. Eine Bewegung über den EMA wäre jedoch bullisch und würde leicht neues Geld anziehen. In diesem Szenario liegt das nächste Widerstandsziel im Bereich von 85 bis 90 US-Dollar.

Bevor Sie Zoom Video Communications in Betracht ziehen, sollten Sie sich Folgendes anhören.

MarketBeat verfolgt täglich die am besten bewerteten und leistungsstärksten Research-Analysten der Wall Street und die Aktien, die sie ihren Kunden empfehlen. MarketBeat hat die fünf Aktien identifiziert, von denen Top-Analysten ihren Kunden leise zuflüstern, dass sie sie jetzt kaufen sollen, bevor der breitere Markt davon erfährt … und Zoom Video Communications war nicht auf der Liste.

Während Zoom Video Communications derzeit von Analysten mit „Halten“ bewertet wird, halten Top-Analysten diese fünf Aktien für bessere Käufe.

Sehen Sie sich hier die fünf Aktien an